关于大仪系统财务流转模式调整的通知

各用户：

因政府会计制度改革于2019年起正式实施，原有的大仪系统预充值、后核销模式无法满足学校财务流转要求，需进行适当调整优化，为不影响用户正常使用，经多部门共同商议，现将有关调整事项通知如下：

一、调整前模式

用户在财务系统进行借款，后期根据大仪系统导出的实验记录办理核销借款业务。

二、调整后模式

主要思路：取消借款环节，大仪系统设置为允许欠费模式，用户定期根据大仪系统导出的实验记录办理报销业务（实报实销）。

具体流程：

1.大仪系统最大欠费额度初步设置为-5000元，用户后期可根据实际使用情况书面申请提升欠费额度；

2.用户可在达到限额时或未达限额之前办理报销业务，自行通过大仪系统导出“实验记录单”（等同于电子发票），并填写打印“转账凭单”（仅欠费用户需要填写）；

3.用户通过财务系统申请预约报销单，选择“校内多笔经费转账”模块，填写实际报销人（必须与大仪系统使用用户一致），同时填写转出项目号、转入项目号、转账金额等信息，打印报销单。

4.用户将“转账凭单”交至国资处备案，国资处根据“转账凭单”办理余额变动。

5.在过渡期间，用户将报销单连同“实验记录单”和经费红联交至国资处903办公室，由国资处核对后统一交至财务处办理，后期由用户自行交至财务处办理报销业务。

三、其他事项

1.系统将于5月5日起启用可欠费模式，同时国资处不再受理借款单业务。

2.系统现有用户可继续正常使用，余额可从正数变为零直至负数；新用户无需充值，直接可进行预约使用。

3.由于部分用户导出实验记录会有时间选择遗漏，因此大仪系统“财务冲/转账实验记录”模块调整为每次点击“PDF导出”按钮，将导出已结算且尚未导出过的所有记录。

4.为优化用户核销/报销手续，经与财务处协商，当用户余额仍为正数时，可暂不进行核销业务，待到余额为负数时，可通过导出所有实验记录，一次性核销前期全部借款，同时报销后期欠款。

5.由于财务报销业务需要一定周期，建议用户在未达欠费限额前及时办理报销，以免影响正常实验。

附件1：“校内多笔经费转账”填写流程

附件2：“转账凭单”填写流程

联系人：管宏宇                   联系电话：84315832

国有资产与实验室管理处

2019年4月28日

附件1：

“校内多笔经费转账”流程

1.在财务预约系统上方选择“校内多笔经费转账”模块，实际报销人填写“大仪系统用户姓名”，摘要填写“内转测试费”，“单项目报销”和“项目负责人”两栏系统设置无需填写，点击下一步。

2.在费用项一栏选择“测试费”，转出项目号一栏填写拟转出的经费本号，报销费用项一栏选择“其他”，转入项目号一栏填写“AK44001”（此经费本切勿填错，因此造成的财务调账需由本人承担），转账金额按需填写。支持一份实验记录的金额由多笔经费转入报销。

   3.点击保存打印，请相关负责人签字确认。

附件2：

“转账凭单”填写流程

1.转账凭单一式两联，上联交国资处，下联由用户自行保存。

2.转账凭单的作用是在大仪系统生成一条转账申请，用以冲抵系统余额欠款，转账金额等于目前欠费额度。

    3.用户登录大仪系统，在“个人账户信息”——“我要充值”模块点击右上角“分析测试费转账申请单”。

4.用户填写转账金额、转出项目号等信息，若通过不同经费本进行转出经费，在转出项目号及金额一栏可填写多个经费本号和金额，用分号间隔，保持与财务预约系统填写信息一致即可。